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出纳每天日常工作内容节保单（出纳每天日常工作内容）
导读 大家好，我是小夏，我来为大家解答以上问题。出纳每天日常工作内容节保单，出纳每天日常工作内容很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！...
大家好，我是小夏，我来为大家解答以上问题。出纳每天日常工作内容节保单，出纳每天日常工作内容很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的零钱，以备换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。
