上市公司5995万元存款莫名其妙不见了上交所发函追问 发生了什么

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原本计划6000万元存入银行吃点稳定的存款收益，没成想竟然莫名其妙地被划转走了5995万元，如此离谱的事情被超卓航科（688237）遇到了。11月3日晚间，超卓航科披露相关风险提示公告，并称已向警方报案。而上交所也在当日晚间“火速”下发问询函。

5995万元存款被划转

超卓航科11月3日晚间披露的公告显示，公司2023年3月30日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）以期实现存款收益。但截至公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。

经自查及向招商银行问询后，超卓航科得知，2023年3月30日公司向招商银行南京城北支行存入首笔资金6000万元，其中5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为2023年3月30日，到期日2023年9月30日。此外，超卓航科表示，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23980万元银行承兑汇票的开票记录，出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为 2023年9月29日。截至本公告日，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑（承兑日期为2023年3月30日），对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。2023年10月7日，5995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。

而超卓航科表示对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为并不知情。超卓航科称，经公司核查，北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。

针对上述情况，超卓航科管理层第一时间积极与招商银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。

上交所“火速”下发问询函

在超卓航科发布相关公告后不久，上交所便“火速”下发问询函。

具体来看，关于存款事项的情况。上交所请超卓航科补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。

而关于相关存款被用作保证金的具体情况，也被上交所关注。上交所要求超卓航科补充披露：公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。

关于相关资金被划转的具体情况，上交所要求超卓航科补充披露：公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。

另外，关于资金划转对公司的影响以及公司的应对情况等问题，上交所也在问询函中对超卓航科进行了详细的追问。

据悉，超卓航科主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务，于2022年7月1日在科创板上市，首发价格为41.27元/股，实际募集资金净额为80857.59万元，其中超募资金金额为52939.82万元。

值得注意的是，超卓航科上市首年就出现营收、净利双降的情况。财务数据显示，在2022年，超卓航科实现营收约1.4亿元，同比下滑1.13%，对应实现归属净利润约5908.6万元，同比下滑16.46%。另据公司2023年三季报，在今年前三季度，超卓航科出现增收不增利情形。在报告期内实现营收约1.79亿元，同比增长66.79%，对应实现归属净利润约3462.4万元，同比下滑28.76%。

北京商报记者 董亮

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