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单位净值和累计净值的区别在于（单位净值和累计净值）
导读 大家好，我是小夏，我来为大家解答以上问题。单位净值和累计净值的区别在于，单位净值和累计净值很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！...
大家好，我是小夏，我来为大家解答以上问题。单位净值和累计净值的区别在于，单位净值和累计净值很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（无拆分情况）
3、累计净值=（单位净值+拆分后的分红）*拆分比例+拆分前的分红（有拆分有分红）
4、在有分红和拆分时 单位净值与累计净值就会不同了
本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。
